주간차트분석

마지막 업데이트: 2022년 4월 17일 | 0개 댓글
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윌리엄 오닐 컵앤핸들 패턴

외신 차트분석 : 비트코인(BTC), 약세 주간 마감 속 42,000 달러로 하락

비트코인(BTC)이 장·단기적으로 상반된 시그널을 보이고 있어 흐름의 향방이 불투명해지고 있다. 이를 비인크립토가 11일 전함.

비트코인은 4월 4일부터 11일까지 한 주 동안 상당히 감소했고, 이 과정에서 약세 캔들을 만들었다. 가격은 최고 47,200 달러에서 최저 41,868 달러로 떨어졌다.

하락에도 불구하고 가격은 2021년 11월 이후 간헐적으로 지지와 저항의 역할을 했던 42,000달러 이상의 지역을 간신히 유지하고 있다.

여기에 더해 MACD는 4회 연속 강세 막대(녹색 아이콘)를 만들었기 때문에 여전히 강세다.

따라서, BTC가 42,000 달러 영역 이하로 마감하지 않는 한, 그 하락은 단지 이전 돌파 수준의 재시험일 가능성이 여전히 있다.

사상 최고치에서 측정한 결과, 그 가격은 지금까지 39% 하락했다.

가장 최근의 세 개의 주간 캔들이 종종 약세로의 반전 캔들 패턴으로 여겨지는 이브닝스타 패턴을 만들기에 가깝다는 점에 주목할 필요가 있다. 이 패턴이 주간 시간대에 발생될 수 있다는 사실은 그 중요성을 증가시킨다.

이브닝스타는 41,262달러(빨간색 선) 아래에서 주간 종가로 확인된다.

[일봉 시간대 분석]

일일 차트는 더 약세 전망을 제공한다.

가격은 2월 8일부터 3월 7일까지 저항선 역할을 했던 수평선인 45,000달러 아래로 떨어졌다. 다만 지난 4월 7일 BTC가 그 아래로 무너졌기 때문에 이전 돌파는 큰 의미가 없다는 평가를 받고 있다.

일일 MACD도 11일째 하락하고 있으며, 거의 음수(빨간색 아이콘)에 가깝다. 지표가 마이너스 영역으로 넘어간다면 약세 추세와 관련된 신호이다.

지난 70일 동안 RSI는 50선 위아래로 자유롭게 이동했다. 이것은 중립적인 추세의 신호로 여겨진다. 따라서 RSI 이동은 추세 방향에 대한 좋은 예측 변수가 되지 못했다.

BTC는 지난 1월부터 상승 지지선을 따라가고 있지만, 긴 아랫꼬리가 존재해 기울기가 뚜렷하지 않다.

지지선(점선)은 40,000 달러 근처에서 교차하게 된다. 만약 아랫꼬리 기준의 하단선이 대신 쓰인다면, 지지선은 37,000 달러에 더 가까워질 것이다.

[단기 BTC 움직임]

6시간 차트에 따르면 BTC는 4월 6일 하강하는 평행 채널에서 이탈됐고 이후 저항으로 검증되었다.

그 후 4월 11일 주간차트분석 주간차트분석 가격은 반등하기 전에 41,755 달러로 지역 최저치를 기록했다.

상승 움직임의 가장 최근 부분을 측정할 때, BTC는 0.618 피보나치 되돌림 지원 수준에서 반등했다. MACD는 약간의 강세 조짐(하단 MACD의 검은 화살표)을 보이고 있지만 반전을 확인하기에 충분하지 않다.

주간차트분석

안녕하세요 와이즈맘이에요.. 주중에 읽은 차트의 맥 책을 주말에 정리 하고 있는데요. 차트와 캔들 이해는 한 두번 봐서는 쉽게 이해가 안되는 부분이라 실전에서 많은 적용이 필요 할 것 같아요.

우리가 앞서 기업의 재무재표를 보고 산업의 흐름에 대해 알아보고 어떤 기업에 투자 하는 게 좋겠다는 확신이 들었다면 중요한건 현재 주가가 어떤 흐름을 보이고 언제 내가 기업의 주식을 매수해야 될지 보고 매도 해야 될지 알아보기 위해서 차트에 대해서도 알아야겠죠?

흔히, 기술적인 분석 이라 불리는 '차트분석'은 투자심리, 수급을 토대로 주가 추세를 읽어내는 방법입니다. 위에서도 간략히 언급했지만 가치분석은 현재주가가 저평가인지 고평가인지를 판단하는데는 큰 도움이 되지만 매매타이밍을 잡기는 어렵습니다. 하지만 차트분석은 현재 주가의 흐름을 눈으로 파악하고 수급현황을 통해 매수, 매도 시점을 잡는데 도움이 되죠. 이 수급이 중요한이유는 주가는 매수자와 매도자의 합의점으로 매수세가 우세하다면 주가는 상승 하고, 매도세가 압도 하면 주가는 하락을 하죠. 이처럼 차트분석을 통해 이런 투자자의 심리를 분석 할 수 있는 장점이 있습니다.

추가적으로 얻을 수 있는 것은 정보의 비대칭성을 최소화 시켜줄 수 있는 방법입니다. 정보는 모든 투자자들에게 공평하고 투명하게 공개될 순 없는 터, 정보를 선점할 수 있는 기업의 최고 의사결정권자인 대주주와 CEO 등의 상위 투자자들에게 유리 할 수 밖에 없는 상황에서 주가는 호재와 악재를 미리 반영하죠. 수요와 공급이 가격을 결정하는 만큼 매수자와 매도자의 심리를 분석해 주가의 흐름을 파악하는 것이 차트분석의 핵심이라 볼 수 있겠습니다.

위 차트는 인선이엔티라는 주력 사업인 건설폐기물 처리와 더불어 전기차 배터리 재활용에 따른 폐차 사업을 주력으로 하는 회사로 요즘 스터디에 주의깊게 보고 있는 회사여서 주간 차트를 가져와 봤어요.

  1. 캔들: 주식의 가격을 봉 형태로 나타낸 것
  2. 이평선 : 특정 거래기간 동안의 평균 주가를 선으로 나태낸것
  3. 거래량: 주식 매매가 거래된 수량 그중에서 오늘은 캔들의 기본 구조에 대해 알아볼꼐요

캔들은 일정기간 동안 주식의 가격을 시가 (시작가격=시초가), 고가 (가장높은 가격), 저가 (가장낮은 가격), 종가 (마지막가격)을 나누어 하나의 봉 형태로 표시한 것을 말합니다.

캔들은 위 사진 처럼 세가지 유형이 있습니다.

- 양봉형: 시가보다 종가가 높은것

- 음봉형: 시가보다 종가가 낮은 형

- 십자가형: 시가와 종가가 같은 형

양봉은 상승세의 흐름을 나타내며 매수세가 강함을 표시합니다. 음봉은 하락세 흐름을 나타내며 매도세가 강화됨을 알려주죠.

십자형은 매도세와 매수세가 한치 양보도 없이 팽팽히 맞서고 있는 상태로 그날 종가 위치에 따라 매도섹 우위인지 매수세가 우윈인지를 판단하게 해줍니다.

  • 캔들의 기본 모형 : 장중 최고가나 최저가를 위꼬리나 아래꼬리 형태로 나타내 아래와 같은 캔들의 모령을 완성 시키게 됩니다.

이런기본 주간차트분석 형태를 기준으로 익히고 차트를 자세히 살펴봐야겠어요.

맨위에 인선이앤티 차트의 최근 날짜부분을 확대해서 뽑아 봤어요.. 기본 형태를 기준으로 보면, 교수형모양으로 지속되다가 최근 상승반전 신호를 알리고 있는 모습이긴 합니다.

[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

성장주 발굴에 효과가 뛰어난 주식 차트 패턴을 손꼽으라면 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴 (Cup and Handle)을 언급할 겁니다. 영어다 보니 국내에서는 컵 앤 핸들, 컵 위드 핸들 또는 그냥 컵 차트 패턴 이렇게 마음 내키는 데로 불리긴 합니다.

컵핸들 차트 패튼은 윌리엄 오닐이 만든 차트 분석법입니다. 그는 미국 주식 투자자들 사이에선 워런 버핏 보다 더 많은 영향을 미친 인물입니다.

개인 투자자 뿐만 아니라 월스트리트의 기관 투자자들도 마찬가지로 많은 영향을 받았습니다.

국내에서 알만한 사람들은 윌리엄 오닐의 컵핸들 차트 패턴을 잘 알지만, 주식 초보자들에겐 다소 생소한 이름일 겁니다.

실제 변동성 축소 차트 패턴(VCP)을 만든 마크 미너비니(Mark Minervini) 비롯해 매년 기록적 수익률을 내는 댄 쟁거(Dan Zanger) 또한 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 차트 패턴을 제대로 이해하고 나서야 꾸준한 수익을 올릴 수 있었다고 말합니다.

[주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 - VCP 차트 패턴 소개

국내에는 잘 알려지지 않은, 그렇지만 미국에선 개인 투자자들 사이에 가장 큰 영향력을 미치고 있는 마크 미니비니(Mark Minervini)의 주식 투자 매매기법을 한번 소개해 보고자 합니다. 이른바 '변

윌리엄 오닐은 컵 앤 핸들 패턴 차트를 만들어 내기까지 각고의 노력을 기울였다고 전해집니다. 무려 지금으로부터 137년 전인 1885년의 주식 차트도 연구 대상에 포함되어 있을 정돕니다.

윌리엄 오닐 컵앤핸들 패턴

말하자면 미국의 주식 시장의 역사에서 큰 상승을 한 주식과 그렇지 못한 종목을 추려내고 분석한 결과 하나의 공통점이 있었던 것입니다. 그 방대한 빅데이터의 결과를 추려낸 것이 바로 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴의 CAN SLIM 성장주 투자매매 전략법입니다.

CAN SLIM(추후 포스팅 예정) 투자전략은 일종의 주식의 기업과 펀드맨털 그리고 그의 트레이드 마크가 된 컵앤핸들 손잡이 패턴 을 함께 적용하도록 만들어진 공식입니다.

S&P500 지수로 본 지난 백년간 상승장, 하락장 특징으로 미국주식 전망하기!

이 글은 미국주식을 대표하는 S&P500 지수가 지난 120년간 역사상 3번의 대세 하락장과 2번의 20년간의 대세 상승장의 차이와 특징을 비교합니다. 글을 다 읽고 나면 앞으로 미국 주식이 어떻 흐름

1. 컵핸들 차트 패턴이란? ( Cup and Handle Pattern )

컵 앤 핸들 패턴(Cup and Handle Pattern)은 간단하게 정의하면 주식의 가격이 상승하는 동안 조정을 거치는 과정에서 차트의 형태와 모습이 마치 손잡이 달린 컵 모양을 하고 있는 것에서 착안해 그렇게 불려지게 되었습니다.

위 컵차트 전형적인 형태 모습으로 인베스토피디아에서 가져온 차트입니다. 차트가 꽤나 완벽한 컵 모양을 하고 있죠?

사실 컵 모양에 집중하기 보다는 강하게 상승하는 성장주 대부분의 상승하는 차트 패턴을 보면 저러한 형태를 띤다고 이해하시는 게 좋습니다. 컵이란 표현은 일종의 메타포적 은유적 표현에 가깝습니다. 잘못 이해하면 컵 모양의 그림만 쫒을 수 있기에 하는 말입니다.

차트의 맨 좌측 끝 상단부터 가볍게 한번 훑어 보면, 먼저 1차 급상승 후 점진적으로 하락해 깊은 U자형 골짜기를 만들고 있습니다. 여기서 U자형 하락의 바닥 조정 구간을 컵의 바닥으로 부릅니다.

바닥에서 일정기간 조정을 거친 다음 2차 상승을 시작하게 되는데, 이때 직전 최고가 부근에 몰려있는 매물대에 의해 곧바로 돌파하며 상승하지 못하면서 일정기간 매물을 소화한 후 2차 상승으로 나가게 됩니다. 마지막 조정을 거치는 구간이 컵의 손잡이 부분과 닮았다 해서 핸들이라 부릅니다.

일부 투자자들은 컵 앤 핸들 패턴을 뒤집어 주간차트분석 보며 추세의 상승과 하락을 예상하는 역컵앤핸들 혹은 리버스 컵 앤 핸들 패턴으로까지 활용하고 있는 추세입니다.

컵 앤 핸들 차트 패턴의 특징 요약

  • 차트가 U자형 모양으로 하락 하면서 바닥(컵)과 손잡이인 핸들 모습을 만들며 상승하는 주식 차트입니다.
  • 컵핸들 패턴은 짧게는 7주에서 길게는 최대 65주 까지 긴 시간 조정을 거칠 수도 있습니다.
  • 컵의 바닥에 해당하는 부분은 평균 3~ 6개월 정도의 조정 기간을 거칩니다.
  • 주가가 바닥을 형성 후 핸들 부분 근처에 가격이 도달 할 때 조만간 2차 상승이 나올 가능성이 높습니다.
  • 피봇 포인트(Pivot Point)는 컵의 손잡이를 형성한 후 이전 고가를 벗어날 때가 매수 시점이 됩니다.
  • 컵핸들 차트는 다양한 형태의 변형된 모습인 컵 핸들 차트가 대부분입니다.

보다 자세한 내용은 아래 포스팅에서 보다 상세히 혹은 분석적으로 다뤄보도록 하겠습니다.

인사이드 데이 주식 차트 패턴, 유명 여성 트레이더 린다 라스케 주식기법 소개

이번 포스팅 주제는 인사이드 데이 차트 패턴에 대한 설명입니다. 이 매매기법은 미국의 유명 여성 트레이더 린다 브랫포드 라쉬케가 즐겨 사용한 차트패턴입니다. 비교적 구조 파악이 쉽고 간

2. 컵핸들 패턴 실제 차트 모습 (일진머티리얼즈 사례)

일단 먼저 컵 핸들 차트 패턴은 실제 어떤 모습을 하고 차트에 보이는지 일진머티리얼즈 주간(Weekly) 차트로 한번 먼저 보시겠습니다.

컵핸들 패턴 실제 차트 모습 (일진머티리얼즈 사례)

일진머티리얼 주간 차트를 보면 매수 진입 가능한 시점 대부분이 컵핸들 패턴을 형성한 지점임을 알 수 있습니다. 윌리엄 오닐에 따르면 일간(Daily) 차트보다 주간(Weekly) 차트를 보며 매매를 하는 게 좋다고 합니다.

그 이유는 일간 차트에선 변동성 자체가 심한데다 거짓 신호(Fake Signal)가 많이 포착되어서 실제 매매에 있어서 해석에 혼선을 주는 경우가 많다고 말합니다.

위 차트에서 보다시피 컵에 손잡이가 달린 모습과 똑같은 이쁜 모양을 한 컵 패턴은 드뭅니다. 그래서 다양한 차트를 보면서 눈과 머리가 패턴에 익숙해지도록 하는 훈련과 연습을 반복해야 하는 이유가 됩니다.

아래에 보다 자세한 설명을 하겠지만, 차트를 볼 떄 모양만 보지 말고, 맥락과 과정 속에 숨은 의미를 이해하고 해석해 낼 수 있어야 합니다.

컵앤핸들 패턴 차트가 의미하는 구조와 맥락만 이해했다면, 생긴 모습이 컵이다 아니다로 논쟁을 할 이유는 없습니다.

예로 올려드린 일진머티리얼 차트에서 여러분이 확인해야 할 것은 컵 앤 핸들 차트 패턴을 만든 다음 이전 고가를 돌파하는 상승 흐름은 대부분 2차 상승이 본격적으로 시작되는 하나의 시작점으로 작용한다는 것에 주목 해야 합니다.

따라서 며칠 혹은 몇 줄을 들고 가는 매매 방식의 스윙 트레이더라면 이 컵 핸들 패턴이 만들어지는 부근에서 매수를 하는 경우 비교적 짧은 시간 안에 수익을 극대화할 수 있다는 말이 되기도 합니다.

물론 데이트레이더도 이런 변곡 지점에서의 당일 거래는 수익을 낼 확률 또한 그 만큼 높아지므로 어떤 방식의 트레이딩이든 간에 성공 확률이 높은 차트 패턴이라 할 수 있습니다.

그래서 컵앤핸들 패턴을 한 주식 차트는 충분히 시간을 들여 공부할 가치가 있는 차트 패턴이라 할 수 있습니다.

공모주 청약 방법의 모든 것, 따상 종목 고르는 방법(최근 공모주 10종목 상승률 분석)

공모주 청약 방법과 절차를 구체적으로 설명하고, 가장 핵심적인 주식 청약 투자로 수익을 낼 수 있는 핵심 요령과 방법에 관한 노하우도 따로 정리 해 보았다. 글 후반부에는 올 연초부터 공모

3. 컵앤핸들 패턴은 실패 율이 높다는 말은 사실일까?

가끔 오닐의 컵앤핸들 패턴이 생각처럼 잘 맞지 않는다고 말하는 분들이 있습니다. 대부분의 경우는 컴 패턴의 콘셉트와 맥락을 잘 못 이해한 몰이해에서 비롯된 오해입니다.

말하자면 주식 차트가 컵처럼 생긴 모양만 보고 매매를 주로 분들이 저지르는 실수입니다. 컵 모양을 만들었다 해서 모든 종목이 매매 대상이 되는 것은 당연히 아닙니다.

컵 모양의 차트 패턴과 함께 나머지 다른 요소들, 이를테면 기업의 실적, 해당 기업이 만드는 제품 및 서비스는 어떤지 등등 펀드 맨 털 요소 또한 매우 중요한 고려 사항이 됩니다.

특히 매수 시점의 전체 시황은 어떤지도 따져봐야 합니다. 이를테면 불가항력 적인 특정 돌발적 이슈(전쟁, 전염병, 외환위기 등)로 인해 주식 시장 전반이 패닉 상태에 빠져있거나 대세 하락 또는 폭락장이라면 그 어떤 차트 패턴도 성공률 자체는 낮아지기 마련입니다.

따라서 차트가 만든 패턴 모양에만 너무 집중해 보지 말고 다양한 요소들을 종합적으로 고려를 한 뒤에 매수를 결정해야 보다 더 성공확률을 높일 수 있습니다.

■ CAN SLIM, 종목 투자의 기준표

컵 앤 핸들 패턴 분석을 통해 걸러진 종목은 좀 더 까다로운 기준과 엄격한 기준 잣대를 적용해 종목을 추가로 솎아내게 됩니다. 아무리 이쁘고 그럴싸한 컵 모양을 했더라도 아래 CAN SLIM 기준을 충족하지 못하면 버립니다.

해당 조건에 부합되는 종목만을 선별해 관심종목으로 편입한 후 실제 매매를 진행하게 됩니다. CAN SLIM의 투자 전략상의 고려 사항을 표로 정리해 본 것입니다.

C (Current quarterly earnings) : 전년동기대비 이번 분기의 주당순이익(EPS)와 매출 증가는 좋은가? 25%이상 증가시 긍적적 검토
A (Annual earnings) : 연간 주당 순이익(EPS) 증가는 어떠한가? (최소 24%이상 증가 유무)
N (New product, management and highs) : 애플을 생각하시면 좀 쉽죠. 시장을 사로잡을 만한 제품과 서비스가 있는가? 새로 영입된 CEO 또는 경영혁신등
S (Supply and Demand) : 발행주식수와 더불어 지분 구조는 어떤가?
L (Leaders and laggards) : 시장을 넘어서는 주도주인가 아니면 시장을 따라가는 정체된 종목인가
I (Institution) : 다양한 기관 투자자가가 보유 또는 사고 있는가 ?
M (Market direction) : 현재 주식 시장은 강세장인가 약세장인가?

[주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)

주식 투자는 확률 게임입니다. 백 퍼센트 상승과 하락을 그 누구도 쉽사리 점칠 수 없다는 말입니다. 확률 게임에서 성공 확률을 높이는 방법은 여러 가지 조건과 상황을 보다 긍정적 상황을 하

마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세설명

이 글은 추세추종의 달인 미국 유명 주식 투자자 마크 미너비니(Mark Minervini)가 직접 유튜브 동영상에 소개한 피라미딩 분할매수 기법 영상을 가지고 설명합니다. 이 글을 보면 현존 유명 투자자

4. 컵핸들 차트 패턴 매매를 위한 논리적 이해

컵핸들 차트 패턴

이제 본격적으로 컵 앤 핸들 차트에 대해 보다 더 구체적으로 또 논리적으로 단계별로 일어나는 상황을 나름의 논리로 설명을 해나가 보도록 하겠습니다.

간단히 차트의 큰 그림을 먼저 보면, 가격 상승 후 하락 조정을 거치면서 컵의 바닥을 만듭니다. 충분한 매물 소화 이후 재상승을 시작하게 되는데, 이 과정에서 필연적으로 동반하는 가격 하락과 조정의 폭에 대해 확률적으로 하락과 이후의 차트 흐름은 시간의 흐름에 따라 좌에서 우측으로 따라 흐르면서 차트 모양을 만들게 됩니다.

① 주가의 상승 모멘텀은 살아있는가?

컵핸들 차트 패턴

가장 먼저 주가는 상승 국면의 추세에 놓여 있는가를 따져 봐야 합니다. 차트에서 종목의 일간 차트를 3년 치 정도 한눈에 보면 역사적 신저가 바닥에서 잠깐 튀어 오르다 만 것인지, 아니면 추세적으로 주가는 상승을 이어가면서 중간중간 쉬어가는 것인지 하는 것들을 판독할 수 있습니다.

단기 급등 후 급락해 다시 원점인 제자리로 돌아가는 종목은 대상이 아닙니다. 주가가 추세적으로 우상향하면서 점진적으로 가격을 높여가는 종목이라야 상승 모멘텀, 즉 끼가 살아있는 종목이 됩니다.

따라서 주가는 최소 30% 이상 상승을 해야 합니다. 당연히 30% 보다 50%, 70% 이상 상승한 종목이 더 좋습니다.

한가지 고려해야 할 점은 바닥에서부터 상승한 주가는 계단을 만들면서 우상향 하는 모습을 보여줍니다. 그러니까 바닥에서 1차 상승을 거친 후 조정의 휴식기를 거친 다음에 다시 2차, 3차 이렇세 순차적으로 상승하게 됩니다.

여기서 주의해야 할 점은, 주가가 바닥에서 몇 단계의 조정을 거치며 상승을 했는지를 헤아려 보는 것도 좋습니다. 계단식 상승이 일반적이므로 상승 단계가 4~ 5단계 (Stage 4 to 5)는 평균적으로 마지막 상승 국면인 경우가 많습니다.

이 위치 구간에서 매수는 조금 주의를 해야 합니다. 바닥에서부터 이미 적게는 5배 많게는 10배 이상 오른 상태가 바로 이 4~5단계가 됩니다.

물론, 4~5단계에서 도달한 후에도 계속해 추가적인 상승을 하는 종목도 당연히 있습니다. 확률적으로 그렇다는 것입니다. 이 마지막 단계에서의 조정은 통상 6개월에서 1년 정도 제법 긴 시간 충분히 바닥을 다지는 박스권 조정을 거친 후 다시 새로운 상승으로 이어지는 경우가 많습니다.

따라서 가장 좋은 매수 공략 지점이란 바로 주가가 2~3단계 상승 국면에 속해 있을때 가 됩니다. 일간 차트보다는 주간 차트로 보면 보다 선명한 구분이 가능한 경우가 많습니다.

② 주가 하락 조정시 컵은 U 자형에 가까운 모습인가?

컵핸들 차트 패턴

U 자형 컵 모양은 급락을 하지 않고 점진적 하락을 거치면서 매물대를 소화하면서 하락하게 됩니다.

따라서 주가는 컵의 바닥을 만들때 U자형 모습의 완만한 굴곡을 지닌 모습을 만드는 게 가장 이상적입니다. 물론 현실에서는 그림에서 보는 것처럼 말끔한 반달 모양의 U자형 형태는 보기가 쉽지 않습니다. 오히려 이가 빠진것 처럼 삐뚤빼뚤해 차트는 좀 더 거칠어 보입니다.

때때로 U자형이 아닌 V자형 컵 패턴도 볼 수 있습니다. 급락과 급등의 반등을 주는 차트인 V자형 패턴은 매물을 충분히 잘 소화하고 상승하지 않았기 때문에 언제든지 급락할 확률 또한 U자형 컵 보다 높습니다.

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③ 직전 고가와 컵바닥의 조정 깊이는 적정한가?

컵핸들 차트 패턴

컵의 직전 최고가(좌측 상단)에서 컵의 바닥까지 가격 하락 조정 폭은 평균 -15%-35% 정도 범위 이내면 좋습니다.

주가는 크게 상승을 한 다음에는 평균 -20%~30% 내외의 하락 조정을 거칩니다. 지금 당장 증권사 HTS 프로그램으로 종목을 한번 돌려 보세요. 이 범위내의 하락 수준은 자연스러운 조정입니다.

윌리엄 오닐은 직전 최고점에서 컵의 바닥까지 하락률이 최대 -35% 이상을 넘지 않는 게 좋다고 합니다. 하락폭은 가능하면 적을수록 더 좋습니다.

예를 들어 만약 직전 고가에서 컵의 바닥까지 주가가 -50% 이상 빠졌다고 하면, 컵의 바닥에서 상승해 손잡이인 핸들까지 도달하려면 최소 80~100% 정도 상승해야 도달하게 됩니다. 심리적으로 벌써 주간차트분석 부담이 팍 오지 않나요?

컵의 바닥 근처에서 일찍 매수한 매수자는 주가가 상승해 직전 고가 근처에 도달을 하면 이미 계좌에 100% 가까이 수익이 난 상태가 됩니다.

더군다나 직전 고가 라인은 심한 저항선으로 작용할 것임을 이미 잘 알기 때문에 조그만 흔들림에도 차익 실현의 욕구가 커지게 됩니다.

물로 -50% 하락한 종목은 절대 상승이 불가능 하다는 이 말을 하는 건 아닙니다. 위 예시로 보여드린 일진머티리얼즈 차트도 보면 일부는 직전 고가에서 컵의 바닥 지점까지 -45% 가까운 하락을 한 후에도 상승을 이어나갔습니다.

④ 가장 중요한 컵 손잡이 핸들의 조정 깊이 정도는 어떠한가?

컵핸들 차트 패턴

컵핸들 차트 패턴에서 가장 중요한 부분은 바로 이 손잡이 부분인 컵의 핸들입니다.

상승 확률이 높은 컵의 핸들은 어떤 모습인지 구별할 줄 아는 것은 그래서 중요합니다.

왜냐면 컵의 핸들 부분인 손잡이를 만들지 않고도 바로 상승하는 경우도 많고, 생긴 형태나 모습도 케이스 바이 케이스입니다.

그럼에도 불구하고, 핸들 부분에서 손잡이를 만들어주고 상승하는 경우와 그렇지 않은 경우를 비교해 보면 핸들을 만든 다음 상승하는 주가가 성공확률이 보다 더 큽니다.

올바른 컵핸들 구분의 핵심 포인트 3가지

  • 컵의 바닥에서 상승 한 다음 바닥에서 ⅓ 상반부 근처에서 만든 핸들일수록 더 좋습니다.
  • 핸들을 형성하는 조정 기간은 평균 1~4주 정도가 이상적이며 핸들 부분의 조정 폭은 얇을수록 더 좋습니다.
  • 핸들의 가격 하락 조정 폭은 -10~15% 주간차트분석 이내가 좋습니다.
  • 핸들 부근에서 가격 하락시 50일선 이동평균선을 지지해 주는가 (주간 차트로는 10주 이평선)
  • 핸들 조정 구간에서 거래량은 줄어드는 것이 좋습니다.

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특히 핸들을 만드는 지점에 이르르면 매물대의 소화는 대부분 끝이 나기 때문에 거래량 감소는 자연스러운 현상입니다. 하락 조정 시에도 이동평균선 50일선을 지지하고 반등하는 경우가 많으므로, 차트를 실제로 돌려 보면서 직접 확인해 보는 것이 좋습니다.


컵의 핸들 부분이 이상적인 하락 정도를 판별하는 기준이 바로 주간 차트에서 10주 이동평균선에서 지지를 해 주는 가로 판단을 하는 셈입니다.

일간 차트로 보면 50일 이동평균선을 확실히 지지해 주는 흐름을 보여 준다면 더 긍정적 시그널로 봅니다. 거래량 또한 주평균 거래량 보다 적을수록 좋습니다.

참고로 윌리엄 오닐은 일간 차트(Daily Chart)는 거들떠 보지도 않는다고 합니다. 오로지 주간 차트(Weekly Chart)로만 매수와 매도 여부를 결정한다고 합니다. (윌 윌리엄 오닐의 수제자인 데이비드 라이언이 한 인터뷰에서 실제 오닐과 함께 일 할 때 일화를 소개하면서 했던 이야기입니다.)

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컵핸들 차트 패턴

컵의 손잡이 부분인 핸들의 조정이 마무리 되면 이제 본격적으로 매수 시점을 저울질해 봐야 합니다.

매수 시점은 통상 직전 최고가를 돌파하기 위해 가격 거리가 짧으면 짧을 수록 더 좋습니다. 평균 5%~10% 이내면 적당합니다.

이전 최고가 부근에는 물려있는 사람들이 여전히 많습니다. 이들은 자신이 매수한 본전 가격 근처에 도달하면 대부분 매도를 하는 경향이 있습니다.

물려있는 동안 심리적 고통과 압박이 심한 탓에 더 이상의 추가적 상승 보다는 원금이라도 지키고 싶은 욕망이 더 커지기 때문입니다.

따라서 이전 고가는 자연스럽게 저항선(Resistance Line)으로 작용을 하는 만큼, 강하게 저항선을 뚫어야 본격적인 2차 상승 랠리가 본격적으로 시작하게 됩니다.

이상 오닐의 컵패턴을 통해 성장주 매매기법 및 전략을 알아봤습니다.

핵심 요약

실패하지 않는 컵핸들 차트 패턴 올바른 구별법 6가지 체크포인트 정리

  1. 주가가 최소 30% 이상 상승한 상태인가?
  2. 컵의 바닥 조정은 U 자형 인가?
  3. 직전 최고점에서 컵의 바닥까지의 조정폭은 15% - 35% 이내인가?
  4. 컵 핸들 형성은 이전 고가 저항선으로부터 5%~15% 이내에 위치해 있는가?
  5. 핸들 부분의 가격 변동폭( 고가와 저가 )은 10%~15% 이내인가?
  6. 핸들 형성 부분에서 거래량은 줄어들고 있는가?

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